Mitarbeiter Treasury (m/w/d)

Allgemeine Qualifikationen und Stellenbeschreibung

### Deine Aufgaben - Wöchentliche Erstellung des 13-Wochen Liquiditätsplans der Unternehmensgruppe - Überblick über die Konten, Zahlungsein- und ausgänge der Unternehmensgruppe - Bearbeitung von Factoringmeldungen und -abstimmungen - Abstimmung der Bankkonten mit den SAP-Konten - Erstellung und Übermittlung relevanter Meldungen - Bearbeitung interner Zahlungen und Verrechnungen - Schnittstelle zu Banken und Factoring ### Deine Qualifikationen und Stärken - Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation, z. B. ein Fachwirtabschluss oder ein einschlägiger akademischer Abschluss - Mindestens 5-jährige Tätigkeit in Treasury oder Buchhaltung - Sicherer Umgang mit MS Office (schwerpunktmäßig MS-Excel) - Gute Kenntnisse in SAP R/3 - Strukturierte, analytische Denkweise - Teamfähigkeit - Selbstständige Arbeitsweise - Sehr gute Englischkenntnisse (mind. B2), Französischkenntnisse wünschenswert